D365 Finance & Operations : personnaliser un modèle Excel standard

Updated: 10 février 2026

Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations propose plusieurs méthodes pratiques pour afficher, modifier et publier des données. Il existe une fonctionnalité utile permettant d’ouvrir les informations dans Excel à l’aide de modèles prêts à l’emploi.

Dans plusieurs scénarios, les modèles Excel standard ne contiennent pas toutes les informations nécessaires pour les utilisateurs métiers. Par exemple, certaines dimensions financières, champs personnalisés ou colonnes clés peuvent être absents, ce qui limite l’analyse ou la mise à jour des données directement dans Excel.

Si le modèle standard ne répond pas à vos besoins, vous pouvez facilement le modifier. Notez qu’il est recommandé de laisser le modèle standard intact et de créer un modèle distinct pour votre cas d’utilisation précis.

Les modèles Excel standard sont accessibles à partir de Organization Administration → Setup → Office → Integration → Document Templates. Une option de téléchargement permet d’accéder au fichier du modèle.

Dans cet article, nous apporterons quelques modifications au journal du grand livre, puisque le modèle fourni par défaut n’affiche que la valeur du compte principal, plutôt que l’ensemble des dimensions financières.

Afficher les dimensions financières dans un modèle Excel D365

Si nous voulons simplement afficher les dimensions telles qu’elles apparaissent dans l’interface utilisateur (UI) de D365, nous devons supprimer la colonne Main Account et ajouter la colonne Financial Dimension, comme dans l’interface utilisateur.

Voici une capture d’écran illustrant le problème : lorsque vous ouvrez l’ensemble de données dans Excel, il n’affiche pas l’intégralité des dimensions financières.

Remarque : vous pouvez également utiliser l’option Visual Studio → Dynamics365 → Addins → Add financial dimensions to Odata pour séparer les dimensions financières en différentes colonnes ; toutefois, n’oubliez pas que si vous procédez ainsi, les colonnes supplémentaires doivent être ajoutées et réorganisées dans le modèle.

Obtenez plus de détails sur le processus d’ajout de dimensions aux modèles Excel ici(en anglais seulement).

Comment personnaliser le journal du grand livre

1. Ouvrez le modèle Excel standard et apportez les modifications souhaitées.

Dans notre exemple, pour le modèle Excel du journal du grand livre (LedgerJournalLineEntryTemplate), la colonne de dimension dans D365FO affiche uniquement le compte principal dans le modèle Excel. Nous allons télécharger et modifier le modèle, puis l’enregistrer dans un chemin local.

Voici comment procéder :

  1. Allez dans Organization administration → Setup → Office integration → Document templates, recherchez le modèle  LedgerJournalLineEntryTemplate et téléchargez-le.
  2. Dans le complément Microsoft Dynamics Office, cliquez sur le bouton Design.
  3. Sélectionnez pour modifier la source de données LedgerJournalLine.
  4. Dans la grille des champs sélectionnés, supprimez Account.AccountValue - Main account.Main account.
  5. Dans la grille des champs disponibles, sélectionnez AccountDisplayValue - Account.
  6. Cliquez sur Update.
  7. Enregistrez la version modifiée dans un chemin local.

2. Dans Visual Studio, créez un nouveau projet et ajoutez une ressource au projet

Pointez la ressource vers le nouveau fichier Excel enregistré dans le chemin local.

3. Créez une nouvelle classe pour étendre la classe DocuTemplateRegistrationBase et implantez LedgerIJournalExcelTemplate.

La classe DocuTemplateRegistrationBase parcourt toutes les classes enfants pour alimenter les modèles de documents dans D365FO. LedgerIJournalExcelTemplate est l’interface disposant du cadre nécessaire.

Copiez toute la logique de la classe LedgerDailyJournalExcelTemplate. Il s’agit de la classe du modèle standard d’entrée du journal du grand livre. Nous devons seulement changer le nom et le libellé du modèle, comme illustré ci-dessous :

4. Compilez le projet.

5. Rechargez les modèles système

Accédez à D365FO → Organization administration → Setup → Office integration → Document templates. Cliquez sur Reload system templates. Vous verrez le nouveau modèle ajouté à la liste.

6. Testez votre nouveau grand livre général

Pour le tester, allez dans General Ledger -> Journal entries -> General journals -> Open lines dans Excel. Vous pouvez voir que la nouvelle entrée de modèle a été ajoutée.

Une fois ouvert dans Excel, la nouvelle colonne Account affiche désormais l’ensemble de la dimension financière.

Ce processus simple n’a pas beaucoup changé, mais Visual Studio et D365 ont connu de nombreuses mises à jour depuis la publication originale de cet article. Visual Studio 2026 propose des améliorations basées sur l’IA, comme les suggestions de code Copilot en ligne, les agents Profiler sensibles aux performances, la documentation automatisée, et plus encore, afin d’accélérer le développement et le dépannage lors de la personnalisation de modèles Excel et d’entités OData. Si vous souhaitez de l’aide pour utiliser et comprendre ces fonctionnalités (ou toute autre dans D365 et l’écosystème Microsoft), communiquez avec nos experts pour amorcer la discussion dès aujourd’hui.